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Macro Risk Advisors LLC表示，美联储最早可能于本周启动的加息行动期货股票杠杆，可能引发标普500指数回调，因为企业利润率下降将打击盈利前景，而市场正为紧缩周期做准备。
标普500指数9月以来已下跌近1%，该月历来是全年表现最弱的月份。市场对能源成本高企以及近期通胀数据的担忧挥之不去，已推动美国10年期国债收益率自2023年以来首次升破5%。这一预期促使交易员几乎完全定价美联储主席凯文·沃什将于周三加息25个基点，而一周前这一概率约为60%。
Macro Risk Advisors创始人兼首席执行官迪恩·柯纳特表示，如果周三落地加息，市场将承受更大压力。
他在周一给客户的报告中写道：“我们预计标普500指数将回调8%至10%，并可能在12月出现第二轮下跌。”他表示，加息将“挤压那些无法转嫁成本的公司的利润率”，同时给一个并未为此做好准备的市场带来波动率冲击。
柯纳特表示，当前的市场格局与投资者在2018年看到的情况类似。当时标普500指数在9月见顶，随后在10月和11月累计暴跌10%。柯纳特警告称，那一年“圣诞行情没有出现”，市场在12月又经历了一波下跌，最终较峰值下跌近20%。
鉴于这段历史，柯纳特认为，“当下采取防御性姿态是正确的做法。”与2018年类似，他预计市场将在12月再度走低，以回应美联储在“K型、低流动性经济”中多次加息。
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责任编辑：朱赫楠 期货股票杠杆
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